量化策略在系统性风险管理中的应用：理论框架与实证分析
本文探讨了系统性风险对金融市场的深远影响，并分析了量化策略在风险管理中的应用。通过综述现有研究进展，揭示了系统性风险的多维复杂特性及其对金融体系的冲击。量化策略实证分析进一步验证了其对风险识别、量化评估及高效管理能力，成为应对系统性风险的关键工具，提升了市场稳定性与韧性。然而，LTCM 案例也揭示了量化策略在高杠杆操作环境下的脆弱性以及对模型风险的敏感性和局限性，未来研究应聚焦于技术创新与跨学科融合，以强化金融机构抗风险能力。
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